The maximum profit at minimum risk

25th May 2018 09:39 AM

Как торговать в течение дня?

 

Подчеркну, что речь идет только о трейдинге. Инвесторов, которые покупают акции на вырост и настроены ждать роста на10% или 20%, не интересуют многочисленные внутридневные и внутринедельные колебания цены.

Многие акции вырастают за полгода-год на 50-100%, но по пути могут десятки раз временно понижаться. Это вполне нормально и никто из-за этого не переживает. Важен итоговый долгосрочный результат.

Эти правила я выработал для себя благодаря тяжелому опыту, то есть благодаря тяжелым денежным потерям на начальном этапе:).

Потери на бирже абсолютно неизбежны. Но при такой схеме работы количество прибыльных сделок почти всегда превышает количество убыточных, потери сводятся к минимуму, а самый неудачный день заканчивается или маленькой прибылью, или маленьким убытком.

Заработать несложно. Сложно НЕ ПОТЕРЯТЬ заработанное в течение дня на последующих сделках. К тому же рынок или отдельная акция могут неожиданно упасть и буквально за минуту превратить большой плюс в большой минус.

Свою схему работы я называю «трусливым трейдингом».

Я зарабатываю всего 20 долл. на одной сделке, 50 долл., на другой, 30 долл. на третьей, и при минимальном снижении немедленно закрываю сделку, т.е. продаю.

Конечно, подержи я подольше, то акция могла бы вырасти не на 20 долл., а на 150, и я бы заработал намного больше, чем хватая эти крохи.

Но эти крохи я получаю гарантированно, и в к концу дня они собираются во вполне приличные $200-500.

Обычно я торгую акциями 3-4 компаний. Чаще всего – Microsoft, Apple, Facebook, JPMorgan Chase - акциями из индекса Dow Jones.

Плюсы:

- это самые крупные и успешные компании. Если их цена падает, то можно быть уверенным в последующем росте.

- Они довольно дорогие, цена за акцию выше $80. То есть их можно покупать в небольших количествах и экономить на брокерской комиссии, которая берется за количество акций в сделке.

Ведь для получения прибыли нет разницы, сколько акций вы покупаете. Можно на $10000 купить примерно 60 акций Apple или больше 800 акций AMD. Если цена вырастает на 1%, то для обеих акций это будет те же самые $100, но брокерская комиссия для 60 акций будет меньше.

- это акции с очень большими объемами продаж и с небольшой разницей между ценой предложения и покупки.

Например, если вы видите, что цена продажи $85.68, то примерно за столько и продадите.

А при сделках с менее популярными и ликвидными акциями, можно кликнуть на кнопку «Продать» при цене $85.68 и обнаружить, что реально вы получили всего $85.58. Разница в 10-20 центов при крупных сделках очень сильно влияет на прибыль.

- Я постепенно изучил поведение этих акций. Несмотря на кажущуюся хаотичность, изменение цен на бирже часто предсказуемо. Я знаю людей, которые выбирают другие акции или даже торгуют в течение дня акциями только одной компании. У каждого трейдера есть свои «любимые акции».

Первые полчаса после открытия я обычно ничего не покупаю, а смотрю на поведение рынка. Сразу после открытия акции могут резко подняться, так же резко снизиться , потом снова подняться, и лезть в этот ценовой бардак довольно рискованно.

Да, можно пропустить сильный рост какой-то акции, но для меня главное – не удачный выигрыш, а небольшой, но зато постоянный прирост без риска серьезных потерь.

Потом картина дня более или менее проясняется.

Если фондовые индексы Nasdaq или Dow Jones снижаются, то я стараюсь не покупать. Я не умею торговать в шорт, то есть покупать акции, рассчитывая на их понижение. Мне привычнее тактика "купить дешевле, а продать дороже".

У меня открыта торговая программа, в которой я вижу изменение моего баланса, а вторым глазом я смотрю на этот сайт, где вижу изменение цены на выбранные акции (их можно выставить в правой стороне сайта) и изменение фондовых индексов.

Снижение индексов означает, что снижаются и цены акций, которые и составляют этот индекс. То есть тренд меняется и даже если купленная акция пока не снижается, она может сделать это в любой момент.

Еще можно следить за ценами здесь или на других подобных ресурсах.

Если рынок в плюсе, то есть фондовые индексы растут (и растет большая часть других акций), то я наблюдаю за выбранными 3-4 акциями и жду, когда они сначала снизятся после первоначального подъема, а потом снова перейдут к росту.

В этот момент я покупаю, к примеру, 200 акций Apple по цене $174.57 на сумму $34914 (с использованием кредитного плеча или без него) и при этом все время держу палец на кнопке «Продать».

Я наблюдаю, как цена купленных акций растет на 0.1%, 0.2%, 0.3%.
Мой баланс вырастет примерно на $100 и начинает снижаться. - Я продаю акции.
Возможно, это временное снижение, но лучше удержать в руках $100, чем увидеть, как они превращаются в ноль.

Или.
Я покупаю акции, но цена не растет, а застывает на том же ровне, а потом снижается. В этом случае я продаю с минусом.

Или.
Я купил акцию, а она растет и растет:). И судя по общему настроению рынка может расти и дальше.
Для страховки стоит зафиксировать часть прибыли. То есть продать часть акций, например, половину, и продолжать удерживать остальные, чтобы заработать на дальнейшем движении вверх.
А если будет снижение, то оно только сократит уже полученную прибыль, но не уничтожит ее полностью.

 

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ТОРГОВЛИ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ:

Продавать АВТОМАТИЧЕСКИ, НЕ ДУМАЯ и НЕ АНАЛИЗИРУЯ ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ, при любом снижении цены ниже установленного предела.

Для меня это примерно 0.1-0.2%, то есть при сумме средней сделки $20000 это снижение на $20-40.
Если рост восстановится, эту акцию можно снова купить. Заранее установленная потеря будет минимальной и ее можно легко отбить на других сделках.
Но часто бывает, что акция продолжает падение и снижение составит уже 0.5-1.5%. Даже если в течение дня она снова начинает расти, то редко возвращается на прежний уровень.

Кроме того, деньги и внимание связаны, и приходится пассивно (и нервно) ждать часами роста купленной акции, в то время, как можно было продолжать торговлю с другими акциями.

Самая надежная и самая простая тактика придумана давным-давно.

При снижении немедленно продавать, при начале обратного роста - покупать.

Цена акций в течение дня многократно меняется и торговля заключается в том, чтобы провести эту операцию 5-15 раз.

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОТЕРЬ:

- Нежелание продавать при снижении ниже установленного максимума потери, например, $20-30.

Это происходит не только из-за жадности.
Среди дня покупать-продавать приходится на мелких колебаниях, на разнице 0.1-0.5%. И зарабатывать таким образом можно только на покупках объемом свыше $15000 с плечом или без плеча.
А если покупать на суммы до $10000, то приходится ждать, когда цена вырастет сильнее, чтобы после продажи и вычета брокерской комиссии остаться с прибылью. Но за время ожидания цена может качнуться в обратную сторону.

- Упертые сделки с одной акцией, хотя уже ясно, что сегодня она или топчется на одном ценовом уровне, или колебания слишком маленькие, что другие акции намного прибыльнее.

- Накапливание убытков по неудачным сделкам, даже если правило продажи при снижении соблюдается.

Вот есть прибыль $80. Одна неудачная сделка – минус $20. Еще одна - еще долой $20.
3-4 неудачные сделки полностью уничтожают прибыль.

- Теряется осторожность. К примеру, уже есть серьезная прибыль, $200 или $300. "Я в хорошем плюсе, можно сработать немного в минус, ничего страшного!".
И это немного быстро превращается в очень много.

 

РЕЦЕПТЫ:

- Все сделки не могут быть выигрышными. Надо останавливать торговлю после 2 убыточных сделок подряд. Лучше переждать или переключиться на другие акции.

- Проводить сделки с РАЗНЫМИ акциями, особенно если по выбранной акции уже были убыточные сделки.

Это позволяет посмотреть на другие акции свежим взглядом, а не мучиться с одной акцией, в то время как другие акции растут или колеблются намного сильнее.

- Торговать максимум 2 часа в день и ограничивать себя в количестве сделок на день.

Активная торговля среди дня отнимает много нервов и энергии. Через какое-то время мозги сильно устают и реакция замедляется. А для успешной торговли мгновенная реакция необходима.

- Ставить достижимые цели.

Прибыль уже 1% от баланса? - Мало! Торгуем дальше!
Прибыль уже 2%? - Хочу 4%!
Иногда трейдер не может вовремя остановиться, он продолжает торговать даже на плохом рынке, азарт или жадность оборачиваются потерей уже заработанной прибыли.

- Следует останавливать работу при «достаточной прибыли».

Например, вы заранее определяете, что это $150 в день.

И как только вы получаете такую прибыль, то выключаете компьютер. Да, потом рынок может взлететь, и вы будете грызть локти из-за того, что могли заработать в 3 раза больше.

Но лучше меньше заработать, чем больше потерять.

Завтра будет новый торговый день, потом другие торговые дни, а небольшая, но ПОСТОЯННАЯ прибыль в итоге окажется намного больше, чем доход в случайные удачные моменты.

- Заканчивать торговлю при любой неясной ситуации.
Не торговать при непонятном рынке или в ожидании каких-то важных новостей, которые могут обрушить рынок.

- Не оставлять акции без присмотра.

Ставить в торговой программе stop loss и take-profit, то есть автоматическую продажу по установленной цене.
Иначе может случиться, что вы покупаете акцию, а потом уходите на полчаса-час. А потом обнаруживаете, что она резко упала.

- Не держать купленную акцию больше 10-15 минут, продавать ее даже с небольшим минусом.
Цена акции может дергаться на одном месте по часу и больше, а потом взять и упасть и ожидание оказывается напрасным.

Акций МНОГО, лучше иметь в руках свободные деньги и свободно выбирать, а не быть заложником купленной и зависшей акции.


Пример.

Диаграмма колебаний цены акции в течение дня. Видно, что за день с этой акцией можно было провести 5-7 сделок со средней прибылью $0.6 - 0.8 на одной акции в каждой сделке.